Plus 88 % in 6 Monaten: Wetten, du hast noch nie von dieser Cloud-Aktie gehört?

Unsere Hyperscaler-Alternative DigitalOcean (WKN: A2QRZ4), die sich speziell auf die Bedürfnisse von Wachstumsunternehmen konzentriert, kann sich offenbar erfolgreich als Gewinner der KI-Revolution positionieren. Während viele Software-Aktien zuletzt eingebrochen sind, zeigt bei der DigitalOcean-Aktie der Trend stetig nach oben.

Dazu haben auch die erneut starken Q4-Zahlen beigetragen. Und der Schwung, den DigitalOcean in das neue Jahr mitbringt, ist groß genug, um gleich mal die Umsatzprognose für 2026 und 2027 anheben zu können. Partystimmung bei der DigitalOcean-Aktie – das Plus über die letzten sechs Monate summiert sich auf großartige 88 %.

CEO Paddy Srinivasan zeigt sich entsprechend begeistert

„KI verändert ganze Branchen, und wir sind für diesen Wandel bestens gerüstet. Die Agentic Inference Cloud von DigitalOcean gewinnt bei großen Cloud- und KI-nativen Kunden, die diesen Wandel vorantreiben, weiter an Bedeutung. Dies zeigt sich in unserer starken Leistung im Q4 und unseren verbesserten Aussichten für 2026 und 2027. Das gesamte Unternehmen befindet sich in einer sehr dynamischen Phase. Wir haben im Q4 ein Umsatzwachstum von 18 % erzielt und im Dezember einen annualisierten monatlichen Umsatz von 1 Mrd. US-Dollar erreicht.”

Dabei gewinnen Großkunden und KI-orientierte Kunden weiterhin schnell an Gewicht. Und das führt zu einer spürbaren Beschleunigung: Ende des Jahres 2026 soll die Wachstumsrate bei über 25 % liegen und für 2027 wird sogar ein Wachstum von 30 % prognostiziert. Das ist mal ein Wort!

Da DigitalOcean über diese rasante Skalierung auch die Margen steigern kann, erwartet Srinivasan eine nachhaltige Profitabilität, mit der das Unternehmen 2027 die Rule of 50 erfüllen kann. Gemeint ist damit die gewichtete Summe aus Umsatzwachstumsrate (1,5x) und normalisierter Marge des freien Cashflows (0,5x). Und das Beste dabei: Diese Erwartung basiert auf dem, was Kunden bereits jetzt gebucht haben. In der Vertriebspipeline schlummern folglich noch zusätzliche Potenziale.

Die aktuellen Zahlen der DigitalOcean-Aktie

DigitalOcean konnte im vierten Quartal eine verbesserte Kundenbindungsrate erzielen, was sich in einer gestiegenen Netto‑Dollar‑Retention von 101 % widerspiegelt und auf eine stärkere Nutzung bestehender Kunden sowie geringere Abwanderung hindeutet. Gleichzeitig legte das Unternehmen operativ deutlich zu: Der Bruttogewinn stieg um 13 % auf 142 Mio. US‑Dollar, während das bereinigte EBITDA um 16 % auf 99 Mio. US‑Dollar anwuchs.

Auf der Cashflow‑Seite zeigte sich jedoch ein Rückgang: Der bereinigte freie Cashflow fiel um 11 % auf 27 Mio. US-Dollar, was aber anscheinend mit Timing-Effekten zu hat und im laufenden Quartal wieder aufgeholt werden kann. Die kurzfristig verfügbaren Finanzmittel beliefen sich zum Quartalsende auf 254 Mio. US‑Dollar, womit DigitalOcean weiterhin über eine solide Liquiditätsbasis verfügt.

Das Nettoergebnis von 26 Mio. US-Dollar liegt immerhin 7,4 Mio. US-Dollar über dem Vorjahreswert. Aber reicht das bereits aus, um das Eigenkapital in den grünen Bereich zu heben? Leider nein: Auch zum 31.12.2025 gibt es noch ein Defizit, wenn auch deutlich reduziert auf noch 29 Mio. US-Dollar.

Was das Unternehmen jetzt tut

Soweit DigitalOcean wie angekündigt skaliert, dürfte das Thema schon bald der Vergangenheit angehören. Und mit einer stärkeren Bilanz könnte das Management noch freier Werte schaffen für Investoren der DigitalOcean-Aktie. Kurzfristig muss es jedoch darum gehen, die Kunden glücklich zu machen, mit neuen Kapazitäten und verbesserten Funktionen. Und daran arbeitet das DigitalOcean intensiv:

Es hat im Q4 sein Kernangebot im Cloud- und KI-Bereich deutlich erweitert. Dazu gehört die Einführung von Remote‑MCP‑Support, der es ermöglicht, Infrastruktur sicher über KI-gestützte Tools zu verwalten und KI-Workflows noch enger in die Cloud-Plattform zu integrieren.

Zudem wurde die AI-Plattform ausgebaut: Dazu gehört eine erste Version eines Agent Development Kits und neue Inferenzfähigkeiten, um die Skalierbarkeit und Leistungsfähigkeit von KI‑Anwendungen weiter zu erhöhen.

Unser Fazit zur DigitalOcean-Aktie

Bei der DigitalOcean-Aktie läuft es richtig gut und das kann man auch am Chartverlauf (im interaktiven Chart von Aktien.guide blau) ablesen. Umsatz (rot) und operativer Cashflow (violett) tendieren schon länger hübsch nach oben.

Mit weniger als 6 Mrd. US-Dollar Marktkapitalisierung ist das Unternehmen noch immer ein Zwerg im Vergleich zu den Hyperscalern. Dennoch ist ein KUV von 6 sportlich. Wir denken allerdings, dass DigitalOcean seinen operativ guten Lauf noch auf Jahre hinaus fortsetzen kann. Und wenn das gelingt, dann wird sich das auch in einer starken Performance der DigitalOcean-Aktie widerspiegeln.