KGV 9! AIDA-Kreuzfahrten sind gefragt und die Carnival-Aktie präsentiert sich stark

Ein Carnival-Kreuzfahrtschiff läuft in Venedig ein
Bild: Carnival.com

Der Kreuzfahrtriese Carnival (WKN: 120100) präsentierte seine frischen Zahlen und konnte uns auf ganzer Linie überzeugen. Zunächst schlug das Unternehmen seine eigene für das dritte Quartal gesetzte Prognose in Sachen Nettomarge. Als Ziel waren 8 % angesetzt, mit einem Nettoergebnis in Höhe von rund 1,7 Mrd. US-Dollar fiel die Nettomarge mit 21,9 % bedeutend höher aus. 

Infolgedessen erhöhte das Management zum dritten Mal im laufenden Geschäftsjahr die Jahresprognose und erwartet nun für 2024 eine Nettomarge von 11 %. Nicht nur das Nettoergebnis zeigt deutlich, wohin die Reise zukünftig gehen wird. Vor allem der operative Gewinn fiel im Q3 sehr stark aus. Carnival erwirtschaftete hier ein Plus von 34,11 % auf 2,2 Mrd. US-Dollar, was einer Marge in Höhe von 27,58 % entspricht. Der Umsatz erhöhte sich im selben Zeitraum um 15,2 % auf 7,9 Mrd. US-Dollar.

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AIDA-Kreuzfahrten sind begehrt und die Aktie von Carnival ist noch nicht gefragt.

Kreuzfahrten sind im Moment begehrt, das zeigt der Buchungstrend ganz eindeutig. Bereits die Hälfte des Buchungsvolumens für 2025 ist bereits in den Büchern. Im letzten Jahr um diese Jahreszeit waren noch nicht so viele Buchungen für das laufende Reisejahr gesichert. Das ist definitiv ein positiver Trend, der das Unternehmen bei einer besseren Preissetzungsmacht für die Tickets unterstützt. Auch die Buchungszahlen für 2026 lieferten einen guten Start mit rekordverdächtigen Buchungszahlen innerhalb der letzten drei Monate.

Während das Management weiterhin sukzessive Schulden abbaut, plant es bereits die Cashflows der Zukunft. Für die Marke Carnival Cruise Line wurden neue Schiffe bestellt, deren Auslieferungen für 2029, 2031 und 2033 geplant sind. Diese neuen Schiffe werden die größten Schiffe der Flotte sein und die Kapazitäten bei der Marke mit dem höchsten ROI innerhalb des Konzerns erhöhen.

Carnival strebt eine deutliche Steigerung des Free Cash Flow an

Davon abgesehen sollen bis 2028 drei andere Schiffe fertiggestellt und in Betrieb genommen werden. Mit dieser Strategie möchte Carnival der Nachfrage im Kreuzfahrtmarkt gerecht werden und seinen freien Cashflow erheblich steigern, unter anderem um Schulden abzubauen und die Bilanz aufzupolieren.

Langfristig orientierte Anleger erhalten dieses Paket aus Umsatzwachstum, deutlich steigender Profitabilität und anhaltendem Schuldenabbau im Moment für einen sehr attraktiven Preis.

Auf Basis des geschätzten, verwässerten Gewinns je Aktie für das laufende Geschäftsjahr in Höhe von 2 US-Dollar, notiert die Carnival-Aktie bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von nur rund 9.

Was das Unternehmen macht

Carnival Corporation & plc ist das weltweit größte Kreuzfahrtunternehmen. Zum Portfolio gehören AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises (Australien), P&O Cruises (Großbritannien), Princess Cruises und Seabourn.

Wo liegen die größten Chancen?

Sobald das Unternehmen wieder voll im Saft steht und die Flotte optimiert hat, dürften die Gewinne deutlich höher sprudeln als vor Corona. Aktionären winken Dividenden und Aktienrückkäufen. Auf dem aktuellen Niveau langfristig betrachtet eine sehr spannende Chance.

Wo liegen die größten Risiken?

Eine erneute Pandemie ist das größte Risiko bei Carnival.


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