Geheimtipp: Diese KI-Aktie kennt 2026 kein Halten – und ist noch nicht zu teuer

Unsere Hyperscaler-Alternative DigitalOcean (WKN: A2QRZ4), die sich speziell auf die Bedürfnisse von Wachstumsunternehmen konzentriert, hatte in diesem Jahr einen richtig guten Lauf, nachdem sie zuvor lange Zeit vom Markt übersehen wurde. Die umfangreichen Investitionen in fortschrittliche KI-Kapazitäten entlang des Tech-Stacks zahlen sich aus. Das Plus der DigitalOcean-Aktie im Jahresverlauf beläuft sich auf ganze 130 %.

Vor drei Monaten haben wir allerdings auch auf ein erhöhtes Rückschlagpotenzial verwiesen. Und tatsächlich kam der Rückschlag von 187 US-Dollar in der Spitze auf unter 107 US-Dollar.

DigitalOcean-Aktie: Die Q2-Zahlen konnten den Sturz abfedern

CEO Paddy Srinivasan sprach von einer anhaltenden Beschleunigung, getrieben von den größten und anspruchsvollsten Kunden. Dabei hebt er hervor, dass die Expansion nicht auf Kosten der Margen geht. Alle Profitabilitätskennzahlen lagen deutlich über den Analystenerwartungen. Dank des starken operativen Momentums konnte die Prognose erneut angehoben werden. Nun wird für das Gesamtjahr ein Umsatzplus von über 30 % erwartet, nach zuvor 25 bis 27 %. Von +29 % im Q2 soll die Rate im Q4 auf über 35 % steigen und 2027 sogar auf über 50 %.

Im Wettbewerbsvergleich sieht sich DigitalOcean hervorragend positioniert. Die Hyperscaler zielen auf Unternehmen ab, die sich ein umfangreiches IT-Team leisten können und daher vieles selbst organisieren. DigitalOcean bietet hingegen generische Umgebungen für Cloud, Interference, Datenhaltung und KI-Agenten, die für die Kunden unkompliziert konfigurierbar und an die Bedürfnisse anpassbar sind.

Der größte Wettbewerbsvorteil der DigitalOcean-Aktie

Andere Wettbewerber, die mit günstigen Preisen für Cloud- und Interference-Kapazitäten werben, verfügen nur über ein beschränktes Leistungsspektrum, sodass Kunden sich an mehrere Anbieter wenden müssen. Bei DigitalOcean gibt es alles aus einer Hand und das ist ein Erfolgsrezept, das nicht so leicht zu kopieren ist. Schließlich stecken dort Jahre mit hohen gezielten Investitionen dahinter.

KI-native Kunden werden bei DigitalOcean regelrecht hineingezogen. Sie generieren Daten in der Cloud, schöpfen Werte über Analytics, Lernen, wie zusätzlicher Mehrwert erzielbar ist, speisen das Ganze in eine Inference Engine ein und setzen auf die Wissensbasis KI-Agenten an, die mit Unterstützung der DigitalOcean-Plattform gemanagt werden. Dadurch entstehen wiederum neue Daten und das Schwungrad dreht immer kräftiger, während DigitalOcean durch die steigende Nutzungsintensität mitverdient.

Das Unternehmen investiert kräftig

Da es so gut läuft, beeilt sich das Unternehmen, neue Kapazitäten zu installieren. Für 2027 sollen über 60 MW Leistung an vier Standorten installiert werden. 2028 könnte es im gleichen Tempo weitergehen. Dafür wurden auch im Management-Board die Positionen CRO (Umsatz-Fokus) und CMO (Marketing) besetzt. Gemeinsam mit der hohen Innovationskraft, die täglich neue Versionen mit verbesserten Features hervorbringt, soll so sichergestellt werden, dass die aktuelle Phase des Hyperwachstums möglichst lange anhält und nicht schon gegen Ende 2028 bricht.

Über die vergangenen vier Quartale hinweg summierte sich der Umsatz auf ziemlich genau 1 Mrd. US-Dollar, der freie Cashflow auf 175 Mio. US-Dollar und der Nettogewinn auf 235 Mio. US-Dollar.

DigitalOcean punktet auch mit smartem Bilanzmanagement

Mit dem frühzeitigen Rückkauf eines großen Teils der ausstehenden Wandeldarlehen hat das Management signalisiert, dass es mit erheblichen Kurssteigerungen rechnet. Zu einem späteren Zeitpunkt wäre die Aktion, Fremd- in Eigenkapital zu wandeln, deutlich teurer geworden. Nun steht DigitalOcean bilanziell komfortabel da und kann aus dem Vollen schöpfen, um das Wachstum auch über 2027 hinaus anzuschieben.

Wir sehen weiterhin ein top geführtes Unternehmen, das seine innere Stärke gefunden hat und nun ein immer größeres Rad dreht. Die geballte Nachfrage erlaubt hohe Margen und es ist absehbar, dass es künftig noch besser wird. Die bestehenden Kunden lernen schrittweise, die neuen Möglichkeiten zu nutzen und DigitalOcean wächst mit. Gleichzeitig erreicht DigitalOcean durch den Ausbau der Plattform und die Verbesserungen in der Martkbearbeitung immer mehr potenzielle Zielgruppen.

Beispielsweise war DigitalOcean ein Launch Partner des neuen offenen Modells Kimi K3, das für langfristiges agentisches Programmieren und Wissensarbeit populär ist. Gleich in der ersten Woche konnten 400 Kunden für das Angebot gewonnen werden.

Unser Fazit zur DigitalOcean-Aktie: Wir bleiben dabei!

Wir sind hochzufrieden mit der Entwicklung von DigitalOcean. Die Kombination aus Kursrückgang, Prognoseerhöhung und einem aus unserer Sicht weiter verbesserten mittelfristigen Ausblick verbessert das Chance-Risiko-Verhältnis der DigitalOcean-Aktie deutlich.